فيليب س.

إدارة الحسابات البنكية

تم إعداد ومتابعة ملفات شاملة للحسابات البنكية مع عدة بنوك (بلوم، الأهلي، QNB، الإسكندرية، ADIB، ABK، البركة).

تضمنت الملفات:

أرصدة الحسابات بالعملات المختلفة (الجنيه المصري – الدولار – اليورو).

متابعة الودائع، الحسابات الجارية، والحسابات المشتركة.

استخراج تقارير دورية لمطابقة الأرصدة البنكية مع السجلات الداخلية.

2. إدارة أوراق الدفع والشيكات

إعداد ملفات تفصيلية لمتابعة:

أوراق الدفع قصيرة الأجل.

شيكات تمويل الخزينة.

أرصدة أوراق الدفع المستحقة.

3. المحاسبة العامة والقيود اليومية (اليومية الأمريكية 2025)

إعداد قيود يومية محاسبية شاملة لكل العمليات المالية.

متابعة حسابات العملاء والموردين.

إجراء تحليل دوري للمبيعات وربطها بالقيود المحاسبية.

إعداد ميزان مراجعة دوري للتأكد من صحة الأرصدة.

إعداد ميزانية توضح المركز المالي للشركة خلال الفترة.