مطلوب برنامج خاص بالمالية لإصدار السندات و التسويات و التقارير

برنامج المالية

مستخدمي البرنامج ينقسمون الى فئتين :

1.مدير البرنامج .

2.الموظفين .

حيث يقوم مدير البرنامج بالتحكم علي جميع خصائص و مميزات البرنامج ووضع الصلاحيات الى الموظفين .

من ضمن هذه الصلاحيات علي سبيل المثال تاليا :

•انشاء اكثر من حساب بمسميات بمسميات ( شرح كل حساب مكرر كما هو بالاسفل ولكل حساب ذمه مختلفة عن الآخر )

•انشاء رصيد أول المدة وإضافتها حسب كل حساب بتاريخه

•إضافة إسم المحاسبين ( حيث تظهر لاحقاً في سندات الصرف ) عند الدخول برقم عضويته

•إضافة أسماء المدراء ( حيث يتم اخياره من قائمة منسدلة لطباعة سند الصرف و توقيعه )

•إضافة أسماء النواب ( حيث يتم اخياره من قائمة منسدلة لطباعة سند الصرف و توقيعه )

•إضافة الأقسام ( عبارة عن أقسام تابعة للمنشأة يتم اصدار السند لصالحهم )

•ربط الأقسام المضافة بتقرير شهري حيث يتم اختيار مسمي لكل قسم يتم اختياره

•إضافة أسماء رؤساء الأقسام ( حيث يتم اخياره من قائمة منسدلة)

•إضافة أسماء نواب الأقسام ( حيث يتم اخياره من قائمة منسدلة)

•إضافة الشركات ( عبارة عن حركة اصدار شيك له تأثير سيتم شرحه )

الموظفين يقومون بالاجراءات حسب الصلاحيات الممنوحة لهم .

ومن مميزات البرنامج وهو عبارة عن القلب النابض للبرنامج وجود تقرير بنفس المثال التالي :

ملاحظة ( لا يشرط التقرير ان يكون علي اكسل بل اي طريقة تساعد على العمل و المطلوب )

مرفق التقرير ومن التقارير الأخري ( تقرير سندات صرف مخصص مالي غير مغلقة ) ستوضح لك الفكرة لاحقا.

مرفق شكل سند صرف مخصص مالي و سند ايداع مرتجعات

البرنامج عبارة عن حسابات مختلفة مع سندات الصرف و الايداع سأقوم بشرح هذه الحسابات كالتالي :

فعند دخول الموظف ( المحاسب هنا ) في برنامج المالية يختار الحساب المراد عمل الاجراءات عليها تظهر له شاشة التقارير كما هو في ملف الأكسل

يقوم الموظف بعمل أما اصدار سند صرف مخصص مالي أو سند إيداع مرتجعات

عند اختيار الموظف اصدار سند صرف مخصص مالي تظهر له قائمة بالجهة المستفيدة ( الأقسام ) في جدول منسدل

يوم باختيار القسم فتظهر له اسم رئيس القسم أو نائبه

يوم بكتابه المبلغ المراد صرفة ومن ثم اختيار اسم المدير او النائب لإعتماد سند الصرف

بمجرد حفظ السند لطباعته ( شكل السند مرفق ) يتم اصدار رقم السند بشكل آلي مثلا سند رقم 1

هذه الحركة تحول الى شاشة التقارير كما هو مبين في ملف اكسل

بعد فترة يقوم الموظف باصدار سند ايداع مرتجعات في هذه الحالة يوم باختيار رقم سند صرف مخصص مالي لعمل اجراءات المرتجعات فكما هو واضح في شكل سند ايداع المرتجعات يتم كتابة مجموع المصاريف او الفواتير فتظهر القيمة المتبقية بعد طرحها من المبلغ الأساسي . و ترحل الحركة الى شاشة التقارير ( كما هو في اكسل ) بتاريخ حركة اغلاق السند.

هناك كذلك شاشة خاصة بأصدار الشيكات

يتم من خلاله اختيار اسم الشركة من القائمة المنسدلة وكتابة المبلغ المراد صرفه والحركة تظهر بشاشة التقارير ( ملف اكسل ) كقيد مصروف و مسحوب و مودع لا تأثير مالي علي الحركة بمجرد اضافتها علي ( تقرير اكسل )

شاشة التقرير الشهري يتم اختيار الأقسام المشتركة في التقرير ( مرفق شكل التقرير الشهري )

أخيرا دفتر الإستاذ يتم رصد جميع الحركات