تصميم ملف إكسل لمقارنة أداء الشركات المدرجة في البورصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أبحث عن محترف لتصميم ملف إكسل شامل لمقارنة أداء 5 شركات مدرجة في البورصة لمدة **5 سنوات** مع تضمين **مقارنة فصلية ( كل ٣ اشهر ) لآخر 4 فصول**.

**المتطلبات الرئيسية:**

1. **التصميم**:

- صفحة واحدة لكل شركة وكل صفحة تتضمن 3 جداول ( جدول للمقارنة السنويه لاخر ٥ سنوات وجدول منفصل لمقارنة 4 فوصل وجدول للمؤشرات المالية ).

- صفحة منفصله بها نتائج المقارنه للشركات على شكل رسوم بيانية.

2. **المعادلات**:

- تضمين جميع المعادلات اللتي سوف اذكرها بشكل تلقائي عند إدخال البيانات.

- تنسيق شرطي لتلوين النتائج الإيجابية والسلبية ( اللون الأخضر للزيادة والأحمر للانخفاض).

3. **التحديث التلقائي**:

- إمكانية إضافة بيانات جديدة بسهولة (مثل سنوات إضافية أو شركات أخرى).

**ملاحظات إضافية**:

- يفضل إرفاق دليل استخدام الملف.

- الالتزام بدقة البيانات ووضوح التصميم.

- جعل التصميم مريح للعين بحيث ومفهوم.

الان ساترككم مع البنود اللتي اود المقارنه بينها و ساضع بين قوسين المعادلات اللتي يجب ادخالها للحصول على النتيجه.

( جميع ما ساذكره الآن يدخل بشكل يدوي ماعدا ربحية السهم هناك معادلة لابد من ادخالها )

البيانات الأساسية للشركة:

اسم الشركة

رمز السهم

القطاع الصناعي

راس مال الشركة

عدد الأسهم

سعر السهم الحالي

بيانات قائمة الدخل:

الإيرادات من الأنشطة التشغيلية

الإيرادات من الأنشطة غير التشغيلية

مجمل الايرادات

تكلفة المبيعات

مجمل الربح

الربح التشغيلي

الربح غير التشغيلي

صافي الربح

ربحية السهم = صافي الربح ÷ عدد الأسهم

بيانات الميزانية ( المركز المالي ):

نقد وشبه النقد

المخزون

ودائع

الذمم المدينة

الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

اجمالي الموجودات

الذمم الدائنة

المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

مصاريف الفوائد

اجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

نسب السيوله:

- *نسبة السيولة (Current Ratio)* : (الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة)

- *نسبة السيولة السريعة (Quick Ratio)* : ((الأصول المتداولة - المخزون) / الخصوم المتداولة)

- *نسبة النقد (Cash Ratio)* : (النقد + الودائع / الخصوم المتداولة)

النسب الاداء المالي:

بالتأكيد، إليك المعادلات المستخدمة لحساب هذه النسب بالمقارنة مع السنة التي تسبقها:

اولا:- مقارنة النسب التاليه بالسنين السابقه:

- *نسبة الإيرادات* : ((إيرادات السنة الحالية - إيرادات السنة السابقة) / إيرادات السنة السابقة) × 100

- *نسبة مجمل الربح* : ((مجمل الربح للسنة الحالية - مجمل الربح للسنة السابقة) / مجمل الربح للسنة السابقة) × 100

- *نسبة الربح التشغيلي* : ((الربح التشغيلي للسنة الحالية - الربح التشغيلي للسنة السابقة) / الربح التشغيلي للسنة السابقة) × 100

- *نسبة الأرباح غير التشغيلية* : ((الأرباح غير التشغيلية للسنة الحالية - الأرباح غير التشغيلية للسنة السابقة) / الأرباح غير التشغيلية للسنة السابقة) × 100

- *نسبة صافي الربح* : ((صافي الربح للسنة الحالية - صافي الربح للسنة السابقة) / صافي الربح للسنة السابقة) × 100

الآن مقارنة النسب للبنود مع بعضها.

- *الربح التشغيلي على صافي الأرباح* : (الربح التشغيلي / صافي الربح) × 100

-العائد على الموجودات

-العائد على حقوق الملكية

-صافي الربح على راس المال

-صافي الربح على المطلوبات المتداولة

-صافي الربح على المطلوبات غير المتداولة

مؤشرات الدين و الاستدامة:

1.نسبة الدين إلى إجمالي الموجودات = إجمالي المطلوبات ÷ إجمالي الموجودات × 100

2.نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي المطلوبات ÷ حقوق الملكية × 100

3.نسبة الدين إلى رأس المال = إجمالي المطلوبات ÷ رأس المال × 100

4.معدل تغطية الفوائد( من الارباح التشغيليه ) = الربح التشغيلي ÷ مصاريف الفوائد

5. معدل تغطية الفوائد( من صافي الارباح ) = صافي الربح ÷ مصاريف الفوائد

متوسط نسب النمو/ الهبوط السنوية: ( اتمنى منكم ايجاد المعادلات ) :

متوسط نسب النمو لخمس لسنوات

نمو الإيرادات السنوية

نمو الإيرادات من الأنشطة التشغيلية

نمو الإيرادات من الأنشطة غير التشغيلية

نمو الأرباح من الأنشطة التشغيلية

نمو الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية

نمو صافي الدخل السنوي

نسبة نمو ربحية السهم

اخيرا المؤشرات المالية:-

1مكرر ربحية السهم = سعر السهم الحالي ÷ ربحية السهم

2.القيمة الدفترية = مجموع الاصول- مجموع الالتزامات ÷ عدد الأسهم

3.مكرر القيمة الدفترية = سعر السهم الحالي ÷ القيمة الدفترية

و اتمنى من كل شخص يقدم للطلب ان يدرج بعض اعماله السابقه.

شكرا لكم