Budget & Cash Flow Forecasting Model

قمت بتطوير نموذج للميزانية والتنبؤ المالي باستخدام Microsoft Excel، بهدف مساعدة الإدارة على توقع الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة.

يتضمن النموذج ثلاثة سيناريوهات مالية:

* Worst Case

* Base Case

* Best Case

ويشمل تحليل:

* توقع الإيرادات.

* التكاليف المتغيرة.

* هامش المساهمة.

* المصاريف التشغيلية.

* الربح التشغيلي.

* صافي التدفق النقدي.

* الرصيد النقدي في بداية الفترة.

* الرصيد النقدي في نهاية الفترة.

* تحليل السيناريوهات والمخاطر.

تم إعداد توقعات مالية من May إلى October، حيث يوضح النموذج تأثير معدلات نمو المبيعات المختلفة على الربحية والسيولة.

في السيناريو الأساسي، ترتفع الإيرادات المتوقعة من $10,864 في May إلى $19,146.08 في October، بينما يرتفع الرصيد النقدي النهائي من $12,718.40 إلى $40,098.05 خلال فترة التوقع.

يساعد النموذج الإدارة على مقارنة النتائج المحتملة في حالات النمو المنخفض والمتوسط والمرتفع، وتقييم المخاطر والفرص، واتخاذ قرارات مالية مبنية على البيانات.

الأدوات المستخدمة:

Microsoft Excel — Budgeting — Financial Forecasting — Cash Flow Modeling — Scenario Analysis