تسوية حسابات بنكية
تفاصيل العمل
نموذج إكسيل لتسوية الحساب البنكي الشهري، يقارن بين رصيد كشف حساب البنك ورصيد دفاتر الشركة، ويوضح بنود الفروقات (شيكات معلقة، إيداعات لم تظهر، رسوم بنكية، فوائد) مع حساب الرصيد المعدّل لكل طرف تلقائيًا للتأكد من تطابق الحسابات.