حركة الخزينة

تم تصميم هذا النموذج لتنظيم و متابعة جميع حركات الخزينة اليومية ، بما يشمل المقبوضات و المدفوعات ، مع احتساب الرصيد الجارى تلقائيا لكل عملية .يحتوى النموذج على بيانات افتراضية أعدت خصيصا لعرض المهارات ، و يتضمن تسجيل سندات القبض و الصرف ، ورقم المستند ، و البيان ، و التواريخ بالإضافة إلى ملخص لإجمالى المقبوضات و المدفوعات و الرصيد الختامى .