قائمة التدفقات النقدية

قمت بإعداد نموذج شامل لقائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) لعيادة أسنان، لتتبع حركة النقد الداخلة والخارجة خلال فترة مالية محددة.

محتوى العمل:

· تصنيف التدفقات النقدية إلى ثلاثة أنشطة رئيسية: التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية.

· تحليل التغيرات في النقدية خلال الفترة المحاسبية.

· ربط القائمة بالميزانية العمومية وقائمة الدخل لضمان التكامل المالي.

ميزات العمل:

· أداة حيوية لإدارة السيولة وضمان توفر النقد لتغطية الالتزامات.

· يساعد صاحب العيادة في التخطيط المالي قصير وطويل الأجل.

· تصميم مرن يسمح بإضافة بنود جديدة تناسب أي نشاط طبي أو تجاري.