تقارير محاسبية

نظام تقرير التدفق النقدي الشهري (Monthly Cash Flow) – عام 2025

ملف Excel ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي) لتتبع التدفقات النقدية الشهرية لشركة تجارية، يتكون من شيتين:

الهيكل العام لكل شيت:

يحتوي كل شيت على ثلاثة أعمدة شهرية + عمود الإجمالي + عمود الملاحظات، مقسمة إلى قسمين رئيسيين:

قسم الدخل (CASH RECEIPTS):

يشمل الرصيد المبدئي المرحّل من الشهر السابق، إيرادات المبيعات، ومبيعات أمازون، مع سطر إجمالي الداخل.

قسم المدفوعات (CASH PAYMENTS):

يشمل: تكلفة شراء البضاعة، المرتبات، الإيجار، الكهرباء والمياه والإنترنت، الإعلانات، نسب الشركاء، التوصيل، مدفوعات أخرى، مواد التغليف، سلف الموظفين، وضريبة القيمة المضافة. مع سطر إجمالي المدفوعات وسطر صافي التدفق النقدي.