كشوفات الحساب (Account Statements): إعداد كشوفات حساب دقيقة للعملاء والموردين توضح المدين (عليه) والدائن (له) والرصيد المتبقي.
تنظيم السجلات المالية: ترتيب الحركات المالية حسب التاريخ مع شرح وافٍ لكل عملية (رقم الفاتورة، نوع الحوالة، المرتجعات).