شركة تجارية

تنظيف دفاتر شركة تجارية (مشكلة فنية)

عنوان العمل: معالجة أخطاء وترحيل بيانات 400 فاتورة مبيعات على برنامج Peachtree

التحدي:

تواصل معي صاحب شركة توزيع مواد غذائية، وكان يعاني من فوضى في حسابات العام الماضي. قام أحد موظفيه السابقين بإدخال فواتير المبيعات بشكل خاطئ مما أدى إلى ظهور رصيد مدين وهمي كبير على العملاء وعدم تطابق كشف البنك مع الدفاتر.

الإجراء الذي قمت به:

1. قمت بعمل General Journal Entry لعكس القيود الخاطئة بالكامل.

2. أعدت إدخال جميع الفواتير (حوالي 400 حركة) بشكل صحيح مع ربطها بمراكز التكلفة الصحيحة.

3. أجريت تسوية بنكية دقيقة لآخر 6 أشهر لاكتشاف الفروقات المخفية.

النتيجة:

· تطابق ميزان المراجعة بنسبة 100%.

· تم توفير مبلغ 2,500 ريال كان يُعتقد أنها ديون معدومة، واتضح أنها مدفوعات غير مسجلة على النظام.

· أصبح العميل جاهزاً لتقديم إقراره الضريبي دون خوف من الغرامات.