نظام تتبع التدفقات النقدية

نظام تتبع وتوقع التدفقات النقدية - Cash Flow Forecasting

نظام متقدم لتوقع وتتبع التدفقات النقدية لمدة 12 شهر، مصمم لمساعدة الشركات في التخطيط المالي وإدارة السيولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

المكونات:

صفحة الافتراضات: إدخال المبيعات والمصروفات ومعدلات النمو ومعاملات السيناريوهات

التدفقات الشهرية: توقعات 12 شهر مع حساب نمو المبيعات والتحصيلات الآجلة تلقائياً

تحليل السيناريوهات: مقارنة بين السيناريو المتفائل والمتوسط والمتشائم مع تحليل المخاطر

لوحة المتابعة: مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) وملخص شهري

تقرير التدفقات: قائمة التدفقات النقدية بالطريقة المباشرة

المميزات:

توقعات ديناميكية تتغير فوراً بتغيير الافتراضات

حساب التحصيلات الآجلة تلقائياً (نقدي 60%، آجل 30 يوم 30%، آجل 60 يوم 10%)

3 سيناريوهات مع تحليل المخاطر وتوصيات آلية

تنبيهات ذكية عند خطر نقص السيولة

246 معادلة مترابطة تعمل بشكل آلي

التقنيات المستخدمة: Excel، معادلات مالية متقدمة، تحليل السيناريوهات، IF المتداخلة