بيان خزنة يومي/ شهري

وصف بيان الخزنة اليومي/الشهري

بيان الخزنة هو أداة تنظيمية شاملة لإدارة التدفقات النقدية على مدار 30 يوم، بحيث يُسجَّل كل يوم على حدة ويؤثر مباشرة على الأيام التالية.

أهم المزايا والمحتويات:

الرصيد المرحل: يظهر في بداية كل يوم كإيراد ناتج من رصيد اليوم السابق.

جانب الإيرادات: يوضح كل المبالغ الواردة بما فيها الرصيد المرحل.

جانب المصروفات: يسجَّل فيه جميع المدفوعات اليومية بشكل مفصل.

العجز أو الزيادة: يُحسب تلقائياً ليُظهر مدى التوازن أو الفائض في الخزنة.

بيان العهدة: يوضح المبالغ المسلّمة والمستلمة بشكل شفاف.

النقدية الفعلية: يعرض المبلغ الموجود فعلياً في نهاية كل يوم، مما يسهل عملية المطابقة.

ويعرض إجمالي المصروفات و إجمالي الإيرادات

في نهاية الشهر، يوفر البيان تقريراً مالياً متكاملًا يساعد على متابعة حركة الأموال، اكتشاف الأخطاء مبكراً، وضمان دقة العهدة

قمت بتنفيذ ذلك المشروع لتسهيل أمور المحاسبة والإدارة المالية

على أصحاب الشركات و المشروعات كبيرة كانت أو صغيرة

وإمكانية الاطلاع على الأمور المالية من اي مكان و اي جهاز

تم تنفيذ ذلك المشروع على برنامج الاكسيل