كشف تدفق نقدي احترافي و تفاعلي باستخدام Excel (فقط ادخال ارقامك)

1. حدد الفترة الزمنية:

اختر السنة المالية التي تود إعداد قائمة التدفقات النقدية لها (شهرية، ربع سنوية، سنوية)

2. ابدأ بالرصيد النقدي(الخزينة/البنوك):

حدد قيمة النقد في بداية ونهاية الفترة المحددة.

3. اجمع البيانات المالية:

اجمع البيانات اللازمة مثل الإيرادات، المصروفات، الاستثمارات، الديون، الاستهلاكات، وغيرها. (وفقاً و التنصيف)

دع الباقي علي الملف و ستنبهر