نموذج تسوية بنكية احترافى

في هذا النموذج قمت بإعداد تسوية بنكية للفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، بهدف مطابقة الرصيد بين كشف الحساب البنكي (Bank Statement) والرصيد في الدفاتر المحاسبية (General Ledger).

تم استخدام معادلات Excel لاحتساب الفروقات بشكل تلقائي، مع تصنيف الحركات بين الإضافات والخصومات، مثل:

الفوائد البنكية

الشيكات غير المصروفة

معاملات غير مسجلة

أخطاء دفاتر أو أخطاء بنكية

يحتوي النموذج على شيت تحليلي يوضح القيود اليومية المستخدمة لتحديث الرصيد، ويساهم في التحقق من سلامة العمليات البنكية والمحاسبية بدقة.