،نموذج يعمل علي إدارة السيولة النقدية اليومية
تفاصيل العمل
هو نموذج يعمل علي تسهيل عملية إدارة النقدي اليومية وتسجيل الفواتير اليومية للمشاريع
يتكون الملف من ثلاث صفحات من Excel
الصفحة الأولي يتم ادخال المبلغ او العهدة المالية كفئات.
الصفحة الثانية يتم تسجيل وعمل كشف يومي بالفواتير المصروفة .
الصفحة الثالثة وهي مرتبطة بالصفحة الاولي وتتم فيها تسجيل مبلغ الفواتير المسجلة بنهاية اليوم لتجهيزها وصرفها من الصندوق الرئيسي.