إنشاء إيكسل تقرير مالي مفصل و شهري

ملف ايكسل يحتوي على مجموعة من الجداول والرسوم البيانية تهدف إلى تقديم نظرة شاملة حول الحالة المالية لشركة التي تشمل مؤشرات مالية مختلفة على مدار فترة زمنية معينة.

-تفاصيل الملف

- Situation Général :

يقدم هذا الجدول لمحة عامة عن الحالة المالية الكلية للشركة.

Société Générale: يشير على الأرجح إلى البنك الذي تتعامل معه الشركة.

Caisse du jour: يمثل المبلغ النقدي المتوفر في الصندوق اليومي.

Recouvrement: يشير إلى المبالغ المستردة من العملاء.

Situation Chèque: يوضح حالة الشيكات.

Situation BL: ربما يشير إلى حالة الفواتير أو المستندات التجارية.

- Situation du jour :

يركز هذا الجدول على حالة اليوم الحالي.

Facture/BL paye/Non paye: يوضح عدد الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة.

Charges fixes: تشير إلى التكاليف الثابتة.

Bénéfice: يمثل الربح المحقق في اليوم.

Résultat jour: يشير إلى النتيجة النهائية ليوم واحد.

- Evolution recouvrement :

يقدم هذا الرسم البياني تطوراً مرئياً للمبالغ المستردة على مدار فترة زمنية.

يظهر عدة خطوط تمثل مؤشرات مختلفة مثل:

Recouvrement: إجمالي المبالغ المستردة.

Situation Chèque: حالة الشيكات.

Situation BL: حالة الفواتير أو المستندات التجارية

- Journal mensuel :

هذا الرسم البياني يقدم تفاصيل أكثر حول التحركات المالية اليومية على مدار شهر.

يظهر عدة خطوط تمثل مؤشرات مختلفة مثل:

Recouvrement: إجمالي المبالغ المستردة.

Charges fixes: التكاليف الثابتة.

Bénéfice: الربح المحقق.

Résultat Jour: النتيجة النهائية ليوم واحد.