عمل احترافي ببرنامج الاكسل

**وصف العمل: إعداد تحليل التدفقات النقدية في Excel**

1. **تحديد الهدف**:

- الهدف من المشروع كان تحليل التدفقات النقدية لمؤسسة معينة خلال فترة زمنية محددة، وتقدير السيولة النقدية للمستقبل.

2. **جمع البيانات**:

- جمعت بيانات التدفقات النقدية من السجلات المالية، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والنفقات الرأسمالية.

3. **إنشاء جدول التدفقات النقدية**:

- استخدمت Excel لإنشاء جدول يتضمن جميع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

- قمت بتصنيف التدفقات النقدية إلى ثلاثة أقسام: التشغيل، الاستثمار، والتمويل.

4. **تحليل البيانات**:

- استخدمت دوال Excel مثل `SUM` و`IF` لتجميع البيانات وتحليلها.

- قمت بحساب صافي التدفقات النقدية من خلال طرح التدفقات الخارجة من الداخلة.

5. **إنشاء الرسوم البيانية**:

- قمت بإعداد رسوم بيانية توضح التدفقات النقدية على مدار الوقت، مما يسهل فهم الاتجاهات.

6. **إعداد التقارير**:

- أعددت تقريراً شاملاً يتضمن تحليل النتائج والتوصيات بناءً على البيانات المستخلصة.

7. **المراجعة والتقديم**:

- قمت بمراجعة العمل مع الزملاء، ثم قدمت النتائج للإدارة.

هذا العمل ساعد في تقديم رؤية واضحة عن الوضع المالي للمؤسسة وأثره على اتخاذ القرارات المستقبلية.