رصيد الخزنة وهو صفحات اكسل كل يوم بيومه ما هي الاموال الداخلة للشركة والخارجة منها من مصاريف الشركة وسحب المصارف العامة والخاصة وديون الموظفين ومستحقاتهم
يستطيع صاحب الشركة ضبط المصروفات داخل الشركة مع رواتب الموظفين على صفحات متعددة لنفس الملف