نضع هنا الدفعات المدفوعة للتجار والدفعات المسددة بتواريخها وما يترتب عليها من خسائر طبعا على برنامج الاكسل وهو مرتبط مع برنامج اخر اسمه ديون الشركة ينتقل المبلغ الى هنا مباشرة