ملف اكسيل خزينة إيرادات ومصروفات

الملف يحتوي على عدة أوراق عمل تنظم حركة الإيرادات والمصروفات، ويشمل الأقسام التالية:

ورقة الإيرادات:

تتضمن جميع الإيرادات المحققة من المشاريع المختلفة.

تحتوي على أعمدة مثل:

تاريخ الإيراد.

المشروع (اسم المشروع الذي تحقق منه الإيراد).

الوصف (نوع الإيراد: دفعات من العملاء، إيرادات إضافية).

المبلغ.

المدفوع/المستحق (هل تم استلام الإيراد بالكامل أم لا).

ورقة المصروفات:

تشمل المصروفات التشغيلية للشركة مثل رواتب الموظفين، شراء المواد، تكاليف النقل، وأي مصروفات أخرى متعلقة بالمشاريع.

الأعمدة تتضمن:

تاريخ المصروف.

نوع المصروف (مثلاً: مواد، أجور، معدات).

الوصف.

المبلغ.

طريقة الدفع (نقدًا، تحويل بنكي).

ورقة ملخص الخزينة:

تعرض الفرق بين الإيرادات والمصروفات للفترة المحاسبية المحددة.

تحتوي على إجمالي الإيرادات، إجمالي المصروفات، والرصيد النهائي.

ورقة الرصيد اليومي:

متابعة يومية لحركة الخزينة.

تشمل تاريخ كل حركة، نوعها (إيراد أو مصروف)، ورصيد الخزينة بعد كل عملية.

ورقة التقارير المالية:

ملخص للإيرادات والمصروفات الشهرية والسنوية.

توفر تحليلاً بيانيًا لتوزيع الإيرادات والمصروفات حسب الفئات والمشاريع.

خصائص إضافية:

تم استخدام المعادلات لتنظيم الحسابات تلقائيًا وحساب الرصيد المتبقي.

إمكانية تصفية البيانات حسب المشروع أو نوع المصروف/الإيراد.

رسوم بيانية لعرض اتجاهات الإيرادات والمصروفات بشكل مرئي.

هذا النوع من الملفات يساعد في تحسين تتبع التدفقات النقدية وتحليل أداء المشاريع.