شيت لحركة الخزينة اليومية

يبدأ الشيت بعنوان "حركة الخزينة اليومية"، مما يعكس الهدف الأساسي للملف وهو تتبع جميع العمليات المالية التي تحدث يومياً.

الأعمدة الأساسية:

التاريخ: لتدوين تاريخ المعاملة المالية.

رقم المعاملة: لتحديد رقم فريد لكل عملية لتسهيل الرجوع إليها.

الوصف: لتوضيح نوع العملية أو سبب المعاملة (مثلاً: دفع فاتورة، إيداع، سحب نقدي).

الإيرادات: لتدوين أي مبالغ مالية تُضاف إلى الخزينة.

المصروفات: لتدوين أي مبالغ مالية تُخصم من الخزينة.

الرصيد الحالي: يتم تحديثه بشكل دوري ليعكس المبلغ الإجمالي المتبقي في الخزينة بعد كل عملية.

التنسيق:

الأعمدة تكون منسقة بشكل يسهل قراءته وتصفحه، حيث يتم تمييز رؤوس الأعمدة بلون أو خط بارز.

يتم استخدام تنسيق رقمي للعمودين "الإيرادات" و"المصروفات" لتوضيح المبالغ بدقة.

التحديثات:

يتم إدخال البيانات في الوقت الفعلي أو بشكل يومي لتضمن دقة المعلومات.

يتم حساب الرصيد الحالي بناءً على عمليات الإيرادات والمصروفات تلقائيًا باستخدام الصيغ المناسبة في الشيت.