تقرير الخزينة

تقرير الخزينة ويشمل :

1- الرصيد الافتتاحي

2- تاريخ كل عملية إيراد.

3- وصف تفصيلي لمصدر الإيراد

4- القيمة المستلمة لكل عملية إيراد.

5- تاريخ كل عملية صرف.

6- وصف تفصيلي لكل نفقات

7- القيمة المدفوعة لكل بند.

8- قيمة النقد الموجود في الخزينة في نهاية الفترة المالية التي يغطيها التقرير.

9- مجموع الأرصدة المالية المحولة إلى الحسابات البنكية.

هذا التقرير يوضح التالى :

1- يوفر معلومات دقيقة ومفصلة عن جميع العمليات المالية المتعلقة بالخزينة.

2- يحدد المسؤوليات ويوفر دليلًا على كيفية إدارة الأموال.

3- يساعد في مراقبة التدفقات النقدية لضمان توافر السيولة الكافية لتغطية المصروفات اليومية.

4- يوفر بيانات دقيقة تستخدم للتخطيط المالي واتخاذ القرارات المستقبلية.