برنامج التحويلات البنكية
تفاصيل العمل
برنامج تحويلات البنوك
عبارة عن برنامج إحترافى مصمم على الأكسيل (بالمعادلات ) عبارة عن :-
- شيت به جميع الداتا البنكية الخاصة بالموردين (الأسم -البنك - الفرع - التاريخ -رقم مسلسل- رقم الحساب - العملة-المبلغ -السويفت الدولى للحساب .
- شيت به المستحقات المطلوب سدادها من الشركة (الصنف-الكمية- الفاتورة- طلب الشرء- أمرالتوريد-المبلغ العملة -المستفيد.
- شيت رئيسى يتم من خلالة إختيار المورد لطباعة التحويل : حيث بمجرد الاختيار يظهر التحويل به جميع البيانات ومن له حق التوقيع البنكى للوقيع عليه وإرساله فوراً عن طريق الإيميل للبنك لتنفيذه (سواء تنفيذ فورى - أو تحديد تاريخ معين لتنفيذه وخصمة من حساب الشركة ).
- فى نهاية الشهر وأثناء عمل مذكرة تسوية البنك : يتم مقارنة كشف الحساب الوارد من مع ماتم طباعته وإرساله.