برنامج محاسبة إكسل

أبغى تصميم برنامج محاسبي لإدارة ٣ مؤسسات، بحيث أقدر أتابع الإيرادات والمصروفات والمبالغ المعلّقة، وأعرف الرصيد المتوفر والمبالغ المستحقة لنا، مع إمكانية مقارنة الحسابات بين المؤسسات الثلاث.

الصفحة الأولى: إدارة المؤسسات والمركبات

أبغى صفحة مستقلة لكل مؤسسة (المؤسسة 1، المؤسسة 2، المؤسسة 3)، وتكون جميع الصفحات بنفس التصميم والخصائص.

بيانات المركبات:

* اسم العميل أو الجهة المستأجرة.

* نوع المركبة (باص، وانيت، وغيرها).

* عدد المركبات.

* رقم المركبة.

* رقم اللوحة، مع ترك خانة فارغة لإدخال الرقم.

* تاريخ تسليم المركبة.

* قيمة الإيجار الشهري.

* استقطاع الصيانة.

* صافي الإيجار المستحق بعد خصم الصيانة.

* حالة العقد أو المركبة.

مثال على بيانات المركبات الحالية:

العميل / الجهة المركبات

العميل 1 اسم المؤسسه نوع المركبه

العميل 2 وهكذا

أبغى إمكانية إضافة عملاء ومركبات جديدة وتعديل بياناتها في أي وقت.

الصفحة الثانية: الإيرادات والمصروفات

تكون مقسمة إلى قسمين رئيسيين:

1. الإيرادات

أبغى تسجيل جميع المبالغ الداخلة، مع تحديد المؤسسة التابعة لها، وتشمل:

* إيرادات المؤسسة 1.

* إيرادات المؤسسة 2.

* إيرادات المؤسسة 3.

* الرواتب (المؤسسة 1، 2، 3).

* المبالغ المستحقة لنا.

* إيجار الشقة.

* أي إيرادات أخرى.

لكل إيراد أبغى خانات لتسجيل المبلغ، وتاريخ الاستحقاق، وتاريخ التحصيل، وحالة المبلغ (مدفوع، مستحق، معلّق).

2. المصروفات

أبغى تسجيل جميع المبالغ الخارجة من الحسابات، مع تحديد المؤسسة والحساب البنكي المرتبط بالمصروف، وتشمل:

* التمويل والأقساط.

* مصاريف الجامعة.

* ايجار شقه

* الرسوم السنوية.

* رسوم المركبات والتجديدات.

* الصيانة.

* المصروفات التشغيلية.

* أي مصروفات أخرى.

وبالنسبة للرسوم السنوية، أبغى توضيح:

* إجمالي الرسوم.

* المبلغ المدفوع.

* المبلغ المتبقي.

* تاريخ الاستحقاق.

* حالة السداد.

الصفحة الثالثة: الملخص المالي والتقارير

أبغى لوحة تحكم رئيسية تعرض لي الوضع المالي لجميع المؤسسات بشكل واضح، مع إمكانية عرض كل مؤسسة بشكل منفصل أو مقارنة المؤسسات الثلاث.

الملخص المطلوب:

* إجمالي الإيرادات لكل مؤسسة.

* إجمالي المصروفات لكل مؤسسة.

* إجمالي المبالغ المستحقة لنا.

* إجمالي المبالغ المعلّقة التي لم تدخل الحساب حتى الآن.

* إجمالي المبالغ التي تم صرفها.

* إجمالي الرصيد الموجود في الحسابات البنكية.

* إجمالي الالتزامات والمبالغ المتبقية.

* صافي الرصيد النهائي لجميع المؤسسات.

ويكون فيه جدول مقارنة بين المؤسسات الثلاث يوضح الإيرادات والمصروفات والرصيد لكل مؤسسة، مع إمكانية اختيار فترة زمنية محددة (شهري، سنوي، أو حسب تاريخ معين).

مهم جدًا:

أبغى البرنامج يفرق بين المبالغ المستحقة لنا والمبالغ التي دخلت الحساب فعلًا، وبين المصروفات التي تم دفعها والمبالغ التي لا تزال مستحقة، حتى يكون الرصيد النهائي دقيقًا، وما تنحسب المبالغ المعلّقة كأنها موجودة في البنك.

الهدف النهائي: أعرف في أي وقت كم دخل لكل مؤسسة، وكم انصرف، وكم باقي في الحسابات، وكم لنا عند العملاء، وكم علينا من التزامات، مع ظهور إجمالي الرصيد لجميع المؤسسات في مكان واحد.