Oracle NetSuite لضبط وتسوية أرصدة المستودعات (محاسبة مخزون)

شركة تجارية سعودية في قطاع الأغذية والحلويات تعمل على نظام Oracle NetSuite (OneWorld – Multi-Location Inventory). أجرينا مراجعة شاملة لأرصدة المستودعات (نحو 100 موقع، منها 32 موقعاً بأرصدة فعلية، وحوالي 1,000 سطر صنف/مستودع) وظهرت فروقات وملاحظات تحتاج مختصاً لتنفيذ التسويات المطلوبة حتى تتطابق أرصدة الأصناف مع دفتر الأستاذ بشكل كامل. سيتم تزويد المستقل المختار بتقرير تفصيلي جاهز يحدد كل حالة بالصنف والمستودع والقيمة.

نطاق العمل:

1. معالجة الكميات السالبة: نحو 173 سطر صنف/مستودع بكميات سالبة (صافي قيمتها بحدود 75 ألف ريال) ناتجة غالباً عن بيع أو تحويل قبل تسجيل الاستلام أو تكلفة غير مثبتة — المطلوب تتبع أسبابها وتصحيحها بقيود وتسويات مخزون سليمة.

2. الأصناف بدون تكلفة: نحو 59 سطراً بكميات موجودة (~21 ألف وحدة) وقيمة صفرية — المطلوب تثبيت واعتماد التكاليف (متوسط التكلفة) وإعادة احتساب قيم المخزون، وأغلبها أصناف Assembly.

3. البضاعة بالطريق بين المستودعات: تحويلات غير مستلمة (~2,900 وحدة) — المطلوب إقفالها استلاماً أو عكساً حسب الواقع الفعلي.

4. أرصدة المواقع الموقوفة: يوجد رصيد متقابل بين موقعين موقوفين في دفتر الأستاذ دون أرصدة أصناف — المطلوب قيد إعادة تبويب، مع تصفير أي أرصدة متبقية على مواقع غير نشطة.

5. حسابات هوالك المخزون وتسويات الجرد: مراجعة أرصدة مجموعة حسابات الهوالك (قيمة جوهرية) واقتراح معالجتها وتنفيذ القيود بعد اعتماد الإدارة المالية.

6. فروقات متفرقة: معالجة فرق بسيط بين الدفتر وأرصدة الأصناف في أحد المستودعات (~800 ريال يخص مواد تغليف).

7. التوثيق: ملف مطابقة نهائي يربط أرصدة الأصناف بحسابات دفتر الأستاذ 100%، مع توثيق كل قيد/تسوية بمرجعه وسببه.

معايير القبول (المخرجات النهائية):

- لا توجد كميات سالبة في أي مستودع.

- لا توجد أصناف بكمية موجبة وتكلفة صفرية.

- إقفال جميع التحويلات المعلقة بين المستودعات.

- تطابق كامل (100%) بين أرصدة الأصناف وحسابات المخزون في ميزان المراجعة.

- ملف توثيق شامل لجميع القيود المنفذة.

المتطلبات:

- خبرة عملية مثبتة في Oracle NetSuite: محاسبة المخزون، Inventory Adjustments، Transfer Orders، متوسط التكلفة، Multi-Location.

- خلفية محاسبية قوية وفهم لأثر تسويات المخزون على ميزان المراجعة.

- خبرة سابقة مع شركات تجزئة/أغذية تُعد ميزة إضافية.

- الالتزام التام بالسرية (سيتم توقيع اتفاقية عدم إفصاح).

آلية العمل:

عمل عن بُعد بصلاحية محدودة على النظام وبالتنسيق المباشر مع الإدارة المالية، وأي قيد تسوية يتطلب اعتماداً قبل الترحيل.