BANK RECONCILIATION

التسوية البنكية | Bank Reconciliation

نموذج تطبيقي لإعداد التسويات البنكية باستخدام Microsoft Excel، بهدف مطابقة العمليات المالية المسجلة في الدفاتر المحاسبية مع كشوف الحسابات البنكية، وتحديد الفروقات ومعالجتها لضمان دقة الأرصدة المالية.

يتضمن النموذج:

مطابقة العمليات البنكية مع السجلات المحاسبية.

تحديد الفروقات بين رصيد البنك والرصيد الدفتري.

متابعة العمليات المالية غير المطابقة.

تحديد العمليات المعلقة والمبالغ غير المسجلة.

استخدام معادلات Excel لتسهيل عمليات المطابقة والحساب.

تنظيم البيانات وإعداد تقرير تسوية بنكية واضح واحترافي.

تم إعداد النموذج باستخدام بيانات افتراضية لأغراض العرض .