أتمتة التسوية البنكية (Python + Excel)

أداة تقوم بالتسوية البنكية تلقائياً بين كشف البنك وحساب النقدية في دفتر الأستاذ (بيانات افتراضية لشهر كامل).

كيف تعمل:

• تقرأ كشف البنك وحساب الأستاذ من ملفات CSV.

• تطابق الحركات أولاً بالمرجع والمبلغ، ثم بالمبلغ خلال نافذة 3 أيام.

• لا تفرض أي مطابقة: الباقي يظهر كمصاريف بنكية يجب تسجيلها، فروقات توقيت (إيداعات بالطريق وشيكات معلقة)، وأخطاء إدخال محتملة.

• تُخرج تقرير Excel بالتسوية الكاملة وفرق = صفر.

النتيجة على الشهر التجريبي: مطابقة 114 من 118 حركة تلقائياً (96.6%)، واكتشاف خطأ إدخال واحد و3 مصاريف بنكية و4 فروقات توقيت.

الملف المضغوط يحتوي الكود، والبيانات التجريبية، والتقرير الناتج، وملف شرح.