situation trésorerie

هذا النموذج لادارة الشؤون المالية لشركة لمراقبة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، ومقارنة الرصيدالنظرية بالرصيد الفعلي في البنك.

شرح مفصل لمكونات الجدول (الأعمدة)

-Date Op (تاريخ العملية): تاريخ تسجيل المعاملة المالية في الدفاتر.

-Type (نوع العملية): طريقة الدفع أو التحصيل، مثل:SI: الرصيد الأولي (Solde Initial).CHQ: شيك بنكي (Chèque).Virt: تحويل بنكي (Virement).Prel: اقتطاع تلقائي (Prélèvement)

-Libellé / tiers (البيان / الأطراف): تفاصيل العملية أو اسم المتعامل (مورد Furnisseur أو زبون Client أو مصاريف Frais/virt)

-.Débit (مدين / الخصوم): المبالغ الخارجة من الحساب (مدفوعات للموردين، مصاريف، ضرائب).

Crédit (دائن / الأصول): المبالغ الداخلة إلى الحساب (مقبوضات من الزبائن، دعم).

Solde Théorique (الرصيد النظري): الرصيد المحسوب دفترياً فور تسجيل العملية (الرصيد السابق + الدائن - المدين).

-Date Échéance (تاريخ الاستحقاق): التاريخ الفعلي المتوقع لتنفيذ العملية أو صرف الشيك.

-Date Val (تاريخ القيمة): التاريخ الذي يحتسب فيه البنك الفائدة أو يسجل فيه العملية فعلياً في منظومته.

-Solde Réel (الرصيد الفعلي): الرصيد الحقيقي المتوفر في الحساب البنكي بعد معالجة العمليات وتأكيدها.