التسوية البنكية Bank Reconciliation

تم إعداد تقرير التسوية البنكية لمطابقة أرصدة الحسابات البنكية مع السجلات المحاسبية، بهدف التحقق من صحة الأرصدة واكتشاف أي فروقات أو عمليات غير مسجلة.

يشمل التقرير:

* مطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد البنكي.

* حصر الشيكات المعلقة والإيداعات تحت التحصيل.

* مراجعة التحويلات البنكية والعمليات غير المسجلة.

* تحديد الفروقات ومعالجة أسبابها.

* إعداد قيود التسوية اللازمة عند الحاجة.

* إصدار تقرير نهائي يوضح الرصيد الصحيح بعد التسوية.

يساعد التقرير في ضمان دقة البيانات المالية، تعزيز الرقابة على النقدية، والتأكد من صحة الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية.