تصميم نظام رقابة وإدارة الخزينة والتدفقات النقدية اليومية

المتابعة اللحظية للسيولة: رصد رصيد أول المدة، وحركات الإيداع (Cash In) والسحب (Cash Out) بشكل يومي ومنظم.

تعدد قنوات التحصيل: إدراج خانات مخصصة لمتابعة التحصيلات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة (مثل: أمان، فوري، ممكن) ومطابقتها مع الرصيد الدفتري.

تحليل الاتجاهات النقدية: النموذج مزود برسم بياني (Chart) تفاعلي يوضح تذبذب التدفقات النقدية على مدار الشهر، مما يساعد في توقع أيام الذروة أو العجز.

تصفير الأخطاء: تصميم معادلات تضمن ترحيل رصيد آخر المدة ليكون رصيد أول المدة لليوم التالي تلقائياً، مما يمنع التلاعب أو الخطأ البشري.

دعم الرقابة الداخلية: توفير مرجع دقيق للمراجعة والتدقيق في أي وقت لمقارنة النقدية الفعلية (Cash in hand) مع القيود المحاسبية.