تحليل مالي شامل لشركة السويدي إليكتريك - قوائم مالية + نسب + مؤشرات أداء

إزاي نفذت الشغل؟

جمعت البيانات: من تقارير السويدي السنوية، EGX، MarketScreener، مباشر، Reuters

هيكلة النموذج: صممت14 شيت مترابطة بمعادلات ذكية (أي تعديل في الأرقام الأساسية بيغير كل حاجة)

تحليل القوائم المالية: إعادة تبويب القوائم + تحليل رأسي وأفقي + حساب معدلات النمو

حساب النسب المالية: 30+ نسبة مقسمة حسب التصنيف العالمي

تحليل القطاعات: فصل أداء كل قطاع (إيرادات، أرباح، هامش ربح)

تقييم الشركة:

طريقة DCF: حساب WACC، توقع التدفقات 5 سنين، حساب القيمة النهائية، الوصول للقيمة العادلة للسهم

طريقة المضاعفات: مقارنة مع منافسين إقليميين وعالميين

تحليل الحساسية: تغيير WACC ومعدل النمو وشوف تأثيره على القيمة

تحليل SWOT والمخاطر: تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات + اختبارات إجهاد

أهم النتائج اللي طلعت من التحليل:

القيمة العادلة للسهم (DCF): 23.6 جنيه (السعر السوقي 78.8 جنيه - مبالغ فيه)

العائد على حقوق المساهمين (ROE): 28% (ممتاز جداً)

هامش صافي الربح: 7.5% (تحسن مستمر)

أعلى قطاع ربحية: الطاقة المتجددة (~58%) لكن حجمه صغير

الشركة رقم 1 في المنطقة: إيرادات 4.6 مليار دولار (2024)