دفتر حركة يومية

مسؤول عن تسجيل ومتابعة جميع العمليات النقدية اليومية (المقبوضات والمدفوعات) بدقة وفي الوقت المناسب.

إعداد وتحديث دفتر حركة النقدية مع احتساب الرصيد المتحرك بعد كل عملية.

مراجعة ومطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد الفعلي بالخزنة بشكل دوري.

التأكد من توثيق جميع العمليات بأرقام مستندات معتمدة (سند قبض / سند صرف).

إعداد تقارير دورية عن الموقف النقدي لدعم الإدارة في اتخاذ القرارات المالية.

المساهمة في تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية للحفاظ على سلامة النقدية وتقليل المخاطر