نظام تقييم الدخول للاسهم باستخدام Ai

هيكلية نظام تقييم الدخول (Entry Evaluation Architecture)

يعتمد النظام على استراتيجية هجينة (Hybrid Strategy) تدمج بين الذكاء الاصطناعي (Machine Learning) والتحليل الفني الكلاسيكي، وتعمل عبر 4 مراحل فلترة متسلسلة لضمان جودة الصفقة:

1. المرحلة الأولى: التحليل التنبؤي (AI Prediction Layer)

يقوم النظام بتمرير بيانات السهم الحالية عبر عدة نماذج ذكاء اصطناعي (XGBoost Models) مدربة مسبقاً، ليحصل على "احتمالية النجاح":

Model A (pA): هو النموذج القائد، يعطي نسبة مئوية لقوة الاتجاه الصاعد.

Model B (pB): نموذج مساعد لتأكيد الاستقرار.

Model C & E: نماذج تكميلية لكشف الأنماط الاخرى.

الشرط: يجب أن تتجاوز احتمالية النموذج (pA) حداً معيناً ليتم النظر في السهم أصلاً.

2. المرحلة الثانية: الفلترة الديناميكية (Dynamic Threshold Filtering)

هذه هي أذكى مرحلة في النظام، حيث لا يعتمد البوت على أرقام ثابتة، بل يستخدم "فلاتر مرنة" تتغير كل ساعة بناءً على حالة السوق.

يجب أن يجتاز السهم الشروط التالية مجتمعة:

فلتر الزخم (RSI): لضمان عدم الشراء في قمة مبالغ فيها أو قاع سحيق.

فلتر النطاق (Bollinger Bands %): للتأكد من موقع السعر بالنسبة للنطاق السعري (BB_PCT).

فلتر السيولة (MFI & Volume): لضمان وجود تدفق نقدي حقيقي يدعم الصعود.

فلاتر الاتجاه: (Aroon, MACD_H) للتأكد من أن "الترند" بدأ بالفعل.

3. المرحلة الثالثة: المعايرة الذاتية (Self-Healing & Auto-Calibration)

قبل اتخاذ القرار، يتأكد النظام من أن الفلاتر المستخدمة صالحة للسوق الآن:

التحديث الساعي: كل ساعة، يقوم النظام بمراجعة أداء آخر 1-4 أيام.

ضمان الجودة (Win Rate Guarantee): إذا اكتشف النظام أن نسبة نجاح الاستراتيجية انخفضت عن 60%، يدخل في "وضع الطوارئ" (Emergency Mode).

في وضع الطوارئ: يقوم النظام برفع معايير القبول بشكل "شرس"، فيقوم بقص الصفقات المشكوك فيها ويرفض الدخول إلا في الفرص "الذهبية" فقط، حتى لو أدى ذلك لعدم تنفيذ أي صفقة لعدة ساعات.

4. المرحلة الرابعة: التصنيف المالي (Risk Tiering)

بعد قبول الصفقة، يتم تصنيفها لتحديد حجم الدخول (Position Sizing):

Strong_Stable (قوي ومستقر): احتمالية عالية جداً + مخاطرة منخفضة -> دخول بحجم كبير.

Aggressive_Trend (هجومي): احتمالية جيدة ولكن تذبذب عالٍ -> دخول بحجم متوسط (مع ربح مستهدف سريع 1.5%).

Speculative (مضاربي): (غالباً يتم استبعاده في الإعدادات الحالية لضمان الأمان).