التسوية الشهرية

عمل التسوية الشهرية (وفق كشف الحساب البنكي) وتتضمن:

*المبالغ الواردة من الجهة المغذية الرسمية.

*المبالغ الواردة من جهات أخرى.

*المبالغ المرتدة.

*الفوائد البنكية.

*المبالغ التي تم ضخها للمستفيدين.

*تحويلات داخلية بين حسابات المؤسسة الواحدة (إن وجد).

*الرسوم البنكية.