تطوير بوت تداول بخوارزميات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر الديناميكية

نبدة عن المشروع: قمت بتطوير نظام تداول آلي متكامل (Enterprise Pro Live) يعمل في الأسواق المالية (الفوركس، العملات الرقمية، المؤشرات) باستخدام أحدث تقنيات تعلم الآلة (Machine Learning). يهدف النظام إلى تحليل بيانات السوق الضخمة واتخاذ قرارات تداول مدروسة آلياً مع التركيز الأكبر على حماية رأس المال.

أبرز المميزات التقنية:

ذكاء اصطناعي مركب (Ensemble ML): يعتمد النظام على دمج توقعات عدة نماذج قوية (LightGBM + XGBoost + Random Forest) للحصول على إشارات دقة عالية (Voting Classifier).

نظام "Octopus" التكيفي: ميزة فريدة تجعل البوت يغير استراتيجيته ومستوى المخاطرة تلقائياً بناءً على حجم رأس المال (من حسابات Nano الصغيرة إلى حسابات Large الكبيرة).

إدارة مخاطر احترافية (Risk Management):

استخدام معيار Kelly Criterion لتحديد حجم العقد (Lot Size) الأمثل رياضياً.

نظام Drawdown Guard لتقليل المخاطرة تلقائياً عند حدوث تراجعات.

خاصية Emergency Stop (مكابح الطوارئ) لإيقاف التداول آلياً عند الوصول لحد خسارة يومي أو أسبوعي معين.

استراتيجيات خروج ديناميكية: لا يعتمد على أهداف ثابتة، بل يحدد (Take Profit / Stop Loss) بناءً على تقلبات السوق الحالية (ATR Volatility-Based).

فلاتر ذكية متقدمة:

News Filter: يتجنب التداول وقت الأخبار الاقتصادية الخطرة (مثل NFP, FOMC).

Correlation Filter: يمنع فتح صفقات متعارضة أو مرتبطة ببعضها لتقليل الانكشاف للمخاطر.

تحليل فني شامل: يحلل مئات المؤشرات الفنية (RSI, MACD, Bollinger Bands) بالإضافة إلى تحليل اتجاه السيولة (Order Flow) وسلوك السعر (Price Action).

التقنيات والأدوات المستخدمة:

لغة البرمجة: Python.

المكتبات: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Pandas, NumPy.

المنصة: MetaTrader 5 (MT5 API).

التكامل: ربط مباشر للتداول الحي (Live Trading) أو التداول الافتراضي (Paper Trading).