نظام محاسبه - قسم سندات القبض
تفاصيل العمل
يُعد سند القبض أحد أهم أجزاء الإدارة المالية في النظام المحاسبي، حيث يتم من خلاله تسجيل المبالغ المقبوضة من العملاء مقابل فواتير أو مستحقات مالية قائمة. يتيح سند القبض للموظف المسؤول إدخال بيانات السند بدقة، وتحديد طريقة الدفع المناسبة، مع إمكانية تقسيم الدفعات عند الحاجة.
1. اختيار العميل وإدخال بيانات السند
يبدأ المستخدم باختيار العميل المطلوب تسجيل عملية القبض له، ثم يقوم بإدخال البيانات الأساسية لسند القبض، مثل:
- مبلغ القبض
- تاريخ العملية
- رقم الفاتورة المراد تسديدها
- الملاحظات (إن وُجدت)
2. اختيار طريقة الدفع
يوفّر النظام عدة طرق للدفع ليتم تسجيل عملية القبض وفق الطريقة المناسبة، وتشمل:
أولاً: الدفع النقدي
يتم إدخال:
- مبلغ الدفع
-تاريخ الدفع
ثانياً: التحويل البنكي
عند اختيار التحويل البنكي، يتم إدخال:
- مبلغ التحويل
- اسم البنك
- فرع البنك
- رقم الحساب البنكي (إن وُجد)
- رقم الفاتورة المرتبطة بالدفع
ثالثاً: الدفع بواسطة الشيك
في حالة الدفع عن طريق شيك، يتم إدخال:
- مبلغ الشيك
- رقم الشيك
- اسم البنك المُصدِر
- فرع البنك
- رقم الفاتورة المطلوب تسديدها
رابعاً: الدفع بواسطة بطاقة الائتمان
يتيح النظام تسجيل الدفع عبر بطاقة الائتمان، من خلال إدخال:
- مبلغ الدفع
- اسم البنك
- فرع البنك
- رقم الفاتورة
- نوع بطاقة الائتمان
- آخر أربعة أرقام من البطاقة
- اسم حامل البطاقة
- رقم القسيمة (إن وُجد)
3. خاصية تقسيم الدفعات
يوفر النظام ميزة تقسيم مبلغ السند على عدة دفعات باستخدام طرق دفع مختلفة، وذلك عبر:
- النقر على خيار “الإجراءات السريعة”
- إدخال عدد الدفعات المراد تقسيم المبلغ إليها
- يتيح النظام بعد ذلك تحديد طريقة الدفع لكل دفعة وإدخال بياناتها المستقلة
4. اعتماد السند وتسجيله
- بعد إدخال البيانات كاملةً، يقوم المستخدم باعتماد السند، ليقوم النظام بـ:
- إضافة السند إلى سجلات القبض
- ربطه بالفواتير ذات الصلة
- تحديث أرصدة العملاء والحسابات المالية تلقائياً