Cash flow statement

نموذج احترافي لبيان التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) على Excel

تصميم ملف Excel منظم لعرض وتحليل التدفقات النقدية الخاصة بالشركات أو المشاريع، ويشمل:

قسم الأنشطة التشغيلية (Operating Activities):

يتضمن صافي الدخل، التغير في رأس المال العامل، الإهلاك والاستهلاك، الحسابات المدينة والدائنة، الضرائب المؤجلة، وغيرها.

قسم الأنشطة الاستثمارية (Investing Activities):

يوضح النقد من بيع الأصول الرأسمالية، النقد المدفوع لشراء الأصول، وزيادة الأصول طويلة الأجل.

قسم الأنشطة التمويلية (Financing Activities):

يتضمن العوائد من إصدار الأسهم أو الديون، توزيعات الأرباح، وإصدار الأسهم الممتازة.

حساب نهائي لصافي النقدية المتولدة أو المستخدمة، مع عرض النقدية وما يعادلها في بداية ونهاية الفترة.

مناسب للمحاسبين، رواد الأعمال، ومديري المشاريع الذين يحتاجون إلى متابعة التدفقات النقدية بدقة.

قابل للتخصيص بالكامل حسب طبيعة النشاط أو متطلبات العميل.