عملت على إعداد تقارير مالية شهرية منتظمة لشركة تجارية صغيرة تعمل في مجال البيع بالجملة والتجزئة. هدفي من هذا العمل كان تقديم صورة واضحة للإدارة حول الأداء المالي الشهري واتخاذ قرارات مبنية على أرقام دقيقة.
المهام التي أنجزتها:
تجميع وتدقيق البيانات المالية الشهرية (فواتير المبيعات، المشتريات، المصروفات).
إعداد قائمة الدخل الشهرية لتحديد الربح أو الخسارة.
إعداد الميزانية العمومية لعرض وضع الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.
إعداد تقرير التدفقات النقدية لتوضيح حركة السيولة خلال الشهر.
تحليل الفروقات بين الإيرادات والمصروفات وتقديم توصيات لتحسين الأداء المالي.
استخدام برنامج Excel بشكل رئيسي، مع تنسيق احترافي للجداول والرسوم البيانية.
النتائج: ساعدت هذه التقارير الإدارة في مراقبة الأداء المالي بشكل شهري منتظم، مما سهل عملية اتخاذ القرار وساهم في تحسين الرقابة على التكاليف وتحديد مصادر الهدر.