موازنة نقدية

البيانات المستخدمة لتغذية هذا التقرير توضح كافة التزامات الشركات شهريا لمدة عام مع مصادر الانفاق بمجرد تحديث البيانات في الملفات الاخري تحدث تلقائيا في الملف المرفق مما يساعد علي (تحديد مدي الاحتياج للتحصيلات والكاش في شهور معينة وحتي اخر العام - مقابلة الكاش بالتحصيل وهو مؤشر مبكر للتصرف حالة العجز في النقدية - يساعد في توجيه ادارات المبيعات بالبحث عن فرص جديدة وادارة التحصيل)