خزنه treasury

متابعة حركة الخزينة اليومية لمدة 30 يومًا لتسجيل الإيرادات والمصروفات، ومراقبة الرصيد النقدي المتوفر بدقة ترتيب الايام من 1 إلى 30.

التاريخ: التاريخ الفعلي لكل يوم.

البيان: وصف العملية المالية (مثل بيع، شراء، سداد دين...).

نوع الحركة: "إيراد" أو "مصروف".

المبلغ الداخل: المبالغ النقدية التي دخلت إلى الخزنة.

المبلغ الخارج: المبالغ التي خرجت من الخزنة.

الرصيد اليومي: الرصيد المتبقي في نهاية اليوم (يُحسب تلقائيًا).

شيت تلقائي بحساب الرصيد.

خانة ملاحظات لكل حركة.

رسومات بيانية لمقارنة الإيرادات والمصروفات.

خلاصة في نهاية الشيت:

إجمالي الإيرادات خلال 30 يوم

إجمالي المصروفات

صافي الربح / الخسارة