تدفقات نقدية

تُعد قائمة التدفقات النقدية (Cash Flow Statement) البوصلة التي ترشدك إلى صحة السيولة المالية لمؤسستك خلال فترة زمنية محددة، حيث تكشف:

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (المبيعات، المصروفات)

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (شراء أو بيع الأصول)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية (القروض، حقوق الملكية)

لماذا تعتبر قائمة التدفقات النقدية حيوية لمؤسستك؟

تتبع نبض السيولة: تعرف متى وأين يدخل ويخرج النقد من عملك

كشف المشاكل المبكر: تتنبأ بأزمات السيولة قبل حدوثها

قياس الكفاءة المالية: تُظهر قدرة المؤسسة على توليد نقد من أنشطتها الأساسية

أساس لاتخاذ القرارات الاستراتيجية: مثل التوسع أو تخفيض التكاليف