قائمة Cash In & cash Out

شيت إكسيل لقائمة ال Cash In &Cash out

وتضوح هذه القائمة التدفقات النقدية والمصروفات خلال الفترة من 1/4/2021 حتى 31/12/2021

بما يفيدنا في معلرفة قيمة السيولة المتوقع تحصيلها والمصروفات المتوقع صرفها خلال هذه الفترة مما يجعلنا على دراية بمقدار السيولة المتوفرة لبدء مشروعات جديدة