تصميم نموذج تقرير التدفق النقدي اليومي

إنشاء نموذج شامل لتقرير التدفق النقدي اليومي يتضمن جدولين منظمين:

جدول العملاء: سيتابع التحصيلات والمستحقات، بما في ذلك أسماء العملاء، المبالغ المحصلة، والتواريخ. سيساعد هذا الجدول في إدارة التدفق النقدي الوارد بفعالية.

جدول الموردين: سيقوم بإدارة المدفوعات والنفقات، مع تفاصيل أسماء الموردين، المبالغ المدفوعة، وفئات النفقات، مما يضمن تتبعاً دقيقاً للتدفق النقدي الخارج.

تم تصميم النموذج بتنسيق حديث واحترافي، يناسب الأغراض المالية والمحاسبية. يهدف هذا المشروع إلى مساعدة الشركات في الحفاظ على رؤية واضحة لأنشطة التدفق النقدي الخاصة بها.