مدير مالي

العمل اليومي :

-مراجعة القيود المحاسبية وسندات الصرف الشيكات او السلفة النثرية للمدير العام

- تقديم لاىحة الشيكات التي سوف تودع غدا للمدير العام لاخذها من محفظة الخزنة للإيداع غدا"

-تقديم شيكات التحصيل الأجلة لوضعها في محفظة الخزنة

-كشف التحصيل النقدي والأجل من أمين الصندوق للمدير العام للإطلاع

- تقديم لاىحة الشيكات المرتجعة أسبوعيا للمدير العام

- تقديم كشف المبيعات اليومية للمدير العام

- تقديم كشف تحصيل المناديب للمدير العام اسبوعيا"

- تقديم كشف البنك نموذج للمدير العام شامل مختلف البنوك

- تقديم طلبات ادارة المبيعات بخصوص مراسلات العملاء إن كان رفع سقف إئتمان او تأجيل إيداع او عروض أسعار خاصة ترفق التكاليف ونسبة الخصم وهامش الربح والربح العام او مرتجعات للمدير العام

- تقديم كشف من إدارة المخازن للعينات للمدير العام اسبوعيا

-تقديم طلبات السلف الموظفين للمدير العام

-تقديم طلبات الإجازة الطارئة او السنوية للمدير العام على ان تستكمل النماذج بعد الموافقة للبدء بالحجز للسفر والراتب وراتب الإجازة حسب قانون العمل

-التسويات الشهرية موقعة من المحاسب والمدير وتقدم للمدير العام للتوقيع (مقدم العملاء ، الدفع النقدي أمين الصندوق ، الدفع عند المبيعات نقدي ، الشيكات المؤجلة ، جرد الصندوق ، شيكات الضمان ، البنوك على اختلافها ،

-تقديم فواتير الاتصالات بكشوف للموافقة على الدفع

-تقديم فواتير الصيانة للموافقة على الدفع

-تقديم كشوف الموردين المحليين للموافقة على الدفع

-تقديم كشوف الموردين الخارجيين ( ميزان مراجعة الموردين ، المبالغ المستحق والبضاعة المسالمة ، الفواتير ، كشف عام للإلتزامات ، كشف للمبالغ المعلقة لخلاف مع المورد ، كشف للموردين المتحركين والمبلغ الذي لهم ، كشف للمستحق لهم هذا الشهر ، وكشف يشمل المبالغ الخلافية والمبالغ المستحقة والمبالغ المرحلة ، كشف نهائي لجدولة السداد بالأسماء والفواتير والمبالغ وبلد التحويل والقيمة وتاريخ التحويل

-نموذج البنك للتحويل للمورد لموافقة المدير العام مرفق استلام المخازن +فاتورة المورد +فاتورة الشحن + طلب الشراء الموقع من المدير العام و الجدولة السداد او من خارجه لو كان مقدما"

-كشف المشتريات الشهرية عن الشهور السابقة

-كشف جرد المخازن الشهري والفروقات

-كشف الوقت الاضافي والموافقة عليه

-كشف خصم السلف والموافقة عليها

-كشف خصم الغياب والموافقة عليه

-أذونات الغياب ومرفقاتها

-كشف الرواتب مرفق فيها الرواتب المحولة والنقدية منها

-كشف ادخال الرواتب على البنك واطلاع المدير العام لموافقته

-كشف الشهري للاجينغ ريبورت للمناديب تحليلي

-كشف عمولة المناديب حسب التارغت للمبيعات والتارجت للتحصيل

-مستندات طلب فتح حساب عميل متجاوز الحد الإئتماني لموافقة المدير العام

- العقود الأجلة بعد المراجعة الدقيقة بمتطلباتها للمدير العام لفتح حساب جديد او تحديث بيانات او رفع سقف الحد الإئتماني