الحركة الخزينة اليومية من اهم الحركات المالية التي تحتاج الى متابعة ورقابة بشكل مستمر ولذلك يجب العمل على شيت اكسيل مفصل بالايرادات والمصروفات وايداعات البنوك والخزينة الرئيسية ان وجدت وتوجيه كل ايراد او مصروف التوجيه الصحيح