تحديث على ملف يومية لادارة النقد والمقاصة (اكسل)

السلام عليكم،

أرفق لكم ملف Excel لنظام **يومية وحدة النقد والمقاصة**. المطلوب مراجعته من الناحية الحسابية والتشغيلية، وتنظيفه واختباره، والتأكد من ترابط صفحاته وتقاريره قبل الاعتماد عليه.

**1. فهم النظام وشرح صفحاته**

أرجو مراجعة جميع الصفحات الظاهرة والمخفية، وتوضيح:

- وظيفة كل صفحة ومحتوياتها.

- الحقول التي يُدخلها الموظف والحقول المحسوبة تلقائيًا.

- مصادر بيانات كل تقرير والصفحات المرتبطة به.

- دورة العمل من افتتاح اليوم، إلى تسجيل الحركات، ثم الجرد والإقفال والترحيل.

**2. تنظيف الملف مع المحافظة على بنيته**

- العمل على نسخة منفصلة مع الاحتفاظ بالأصل.

- إزالة الإدخالات التجريبية القديمة والخاطئة من صفحات الإدخال والسجلات.

- المحافظة على أسماء الصفحات وترتيبها والجداول والتنسيقات والروابط.

- إبقاء المعادلات الصحيحة، وتصحيح المعادلات والروابط الخاطئة مع توثيق التغيير.

- عدم حذف البيانات المرجعية اللازمة، مثل دليل الفروع والعملات والفئات وأكواد الوحدات.

**3. إنشاء بيانات اختبار متكاملة**

تكون جميع الحركات خلال الفترة **01-01-2026 إلى 20-09-2026**، موزعة بشكل منطقي، باستخدام **الريال السعودي والدولار الأمريكي وجميع العملات الاجنبية الاخرى**.

تشمل الاختبارات:

- النقد الوارد والصادر بين الوحدة والفروع، بالعملتين.

- تغذية الصراف ورجيع الصراف ورجيع أجهزة الإيداع.

- الإيداع والسحب لدى البنك المركزي.

- العجز والزيادة للفروع وأجهزة الصرف.

- استبدال الفئات بأطراف متوازنة.

- الشيكات والمقاصة، بما فيها حالات الإلغاء.

يجب أن تكون البيانات افتراضية بوضوح، وأن تتوافق المبالغ مع الفئات وأعداد الأوراق والقطع.

**4. التدقيق الحسابي والرقابي**

التحقق من:

- رصيد الافتتاح + صافي الحركات = رصيد الإقفال، لكل عملة وفئة.

- مطابقة الجرد الفعلي مع الرصيد المتوقع، مع إظهار أي فرق.

- عدم جمع عملات مختلفة في إجمالي مالي واحد دون تحويل موثق.

- عدم تكرار العملية عند جمع السجل التاريخي مع اليومية الحالية.

- صحة أعداد العمليات، مع التمييز بين العملية والرحلة والجهاز وسطر تفاصيل الفئة.

- عدم إخفاء الأخطاء بالصفر، أو السماح لفروقات موجبة وسالبة بإلغاء بعضها.

- صحة التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية ومرشحاتها.

- منطق التوقعات، والفترة التي تعتمد عليها، وعدم استخدامها بيانات مستقبلية.

**5. اختبار الماكرو ودورة اليوم بالكامل**

لا تكفي مراجعة المعادلات فقط. المطلوب اختبار الأزرار داخل Excel، على نسخة تجريبية، والتأكد من:

- إنشاء النسخة الاحتياطية بنجاح.

- ترحيل جميع أنواع الحركات، بما فيها الاستبدال، دون فقد أو تكرار.

- انتقال إقفال اليوم إلى افتتاح اليوم التالي بشكل صحيح.

- تصفير حقول الإدخال فقط، دون حذف المعادلات أو الأرشيف.

- منع الإقفال عند وجود فروقات.

- حفظ الملف وإعادة فتحه دون تلف أو فقد للخصائص.

-حماية الملف لجميع خلايا المعادلات لضمان عدم التغيير او الحذف من قبل المدخل

**6. مراجعة العرض والطباعة**

التأكد من وضوح الأرقام والتواريخ وأكواد الوحدات والخطابات، وعدم ظهور الأكواد كتاريخ، أو اقتطاع النصوص، أو عرض تقارير مضللة بسبب التنسيق.

**المخرجات المطلوبة**

1. نسخة Excel مصححة وقابلة للاختبار مع المحافظة على صيغة XLSM.

2. شرح مختصر لكل صفحة وكيفية استخدامها.

3. تقرير بالأخطاء المكتشفة والتصحيحات المنفذة.

4. إحصائية بالحركات وأعدادها ومبالغها لكل عملة.

5. نتائج اختبارات المطابقة والترحيل والماكرو.

6. قائمة واضحة بأي مشاكل متبقية أو اختبارات لم تُنفذ.

**معيار القبول:** لا يُكتفى بعبارة «الملف يعمل». أحتاج دليلًا على صحة الأرصدة والتقارير ودورة الترحيل، وتحديدًا واضحًا لما تم اختباره وما لم يتم اختباره، وهل الملف جاهز للاستخدام الفعلي أم يحتاج أعمالًا إضافية.

---