عمل ملف محاسبي

لدينا ملفات و قيود و كشوفات بنكيه لعام ٢٠٢٤ و نحتاج عمل ملف اكسل شامل ،و مترابط مع بعض

نطاق العمل المطلوب من المحاسب

إعداد ملف محاسبي متكامل على برنامج Excel

نرغب في إعداد ملف محاسبي احترافي ومترابط على برنامج Excel، بحيث يكون مناسبًا لإدارة الحسابات اليومية وإصدار التقارير المالية الأساسية، وذلك وفق النطاق التالي:

1) الهدف من العمل

تصميم ملف محاسبي متكامل على الإكسل يتيح إدخال البيانات المالية اليومية بشكل منظم، وربط الصفحات والحسابات ببعضها آليًا، للوصول إلى تقارير مالية دقيقة مثل:

• القيود اليومية

• الأستاذ العام

• الإيرادات

• المصروفات

• أرصدة الحسابات

• قائمة الدخل

• الميزانية العمومية

• التقارير المالية الأساسية الأخرى

2) المطلوب في الملف

يجب أن يتضمن الملف على الأقل الصفحات التالية بشكل منظم ومترابط:

1. دليل الحسابات

• ترميز الحسابات

• تصنيف الحسابات (أصول، خصوم، حقوق ملكية، إيرادات، مصروفات)

• اسم الحساب باللغتين إن أمكن

2. صفحة القيود اليومية

• تاريخ القيد

• رقم القيد

• البيان

• الحساب المدين

• الحساب الدائن

• المبلغ

• المرجع / الملاحظات

3. صفحة الأستاذ العام

• ترحيل آلي من القيود اليومية

• إظهار حركة كل حساب

• الرصيد الافتتاحي

• إجمالي المدين

• إجمالي الدائن

• الرصيد الختامي

4. صفحة الإيرادات

• تسجيل ومتابعة جميع الإيرادات

• تصنيف الإيرادات حسب النشاط أو النوع

• ربطها بالتقارير المالية

5. صفحة المصروفات

• تسجيل المصروفات

• تصنيف المصروفات حسب البند أو القسم

• ربطها بالتقارير المالية

6. ميزان المراجعة

• استخراج آلي من الأستاذ العام

• إظهار إجمالي المدين والدائن

• التحقق من توازن الحسابات

7. قائمة الدخل

• إجمالي الإيرادات

• إجمالي المصروفات

• صافي الربح أو الخسارة

8. الميزانية العمومية

• الأصول

• الخصوم

• حقوق الملكية

• بشكل مترابط وآلي

9. صفحة ملخص أو Dashboard

• عرض مختصر للمؤشرات الرئيسية

• إجمالي الإيرادات

• إجمالي المصروفات

• صافي الربح

• أرصدة النقد والبنوك والعملاء والموردين إن أمكن

3) المتطلبات الفنية

• أن تكون جميع الصفحات مرتبطة ببعضها آليًا بالمعادلات.

• أن يكون الإدخال سهلًا وواضحًا للمستخدم غير المحترف.

• تقليل الإدخال اليدوي المكرر قدر الإمكان.

• استخدام قوائم منسدلة للحسابات والتصنيفات حيث يلزم.

• وضع حماية للخلايا التي تحتوي على معادلات لتفادي التعديل الخاطئ.

• أن يكون الملف مرنًا وقابلًا للتوسع مستقبلًا.

• مراعاة سهولة استخراج التقارير الشهرية والسنوية.

• ضبط التنسيق بشكل احترافي وواضح.

4) مخرجات العمل المطلوبة

• ملف Excel نهائي جاهز للاستخدام.

• نسخة قابلة للتعديل.

• شرح مختصر لطريقة الاستخدام.

• توضيح أماكن الإدخال اليدوي وأماكن التقارير الآلية.

• اختبار الملف والتأكد من صحة الربط والمعادلات.

5) المطلوب من المحاسب

• إعداد الهيكل المحاسبي الصحيح للملف.

• تصميم الدورة المحاسبية داخل الإكسل.

• ربط القيود اليومية بالأستاذ العام وميزان المراجعة والقوائم المالية.

• التأكد من أن النتائج المالية تخرج بشكل آلي وصحيح.

• تسليم الملف بصيغة منظمة واحترافية.

6) ملاحظات إضافية

• يفضل أن يكون الملف مناسبًا للاستخدام الشهري والسنوي.

• يفضل أن يكون قابلًا لإضافة حسابات جديدة بسهولة.

• ، إضافة صفحة خاصة بـ:

• العملاء

• الموردين

• الصندوق والبنوك

• ضريبة القيمة المضافة

وذلك حسب الحاجة.