Hesham G.

المهام الوظيفية

محاسب اول موردين ومدفوعات وبنوك وحسابات عامة

حسابات الموردين :-

1- متابعة الدورة المستندية للمشتريات والمدفوعات بالتفصيل

2- إعداد القيود المحاسبية الخاصة بالاستحقاقات والمدفوعات للموردين

3- إعداد سجل للموردين يشمل جميع البيانات الخاصة بالمورد

4- متابعة مديونية الموردين عن طريق اعمار الذمم للموردين و متابعة مواعيد السداد

5- متابعة ضريبة القيمة المضافة المدينة

6- إعداد ومراجعة ميزان المراجعة للموردين شهريا

7- إعداد التقارير المتعلقة بالموردين والمشتريات

8- مطابقة حسابات الموردين فى نهاية كل فترة مالية

9- متابعة الموردين الخدميين والتزامات العقود التي على الشركة

10- متابعة تسويات العهد مع ارباب العهد كل فترة محددة

11- إعداد تقارير عن متابعة سداد الاستحقاقات المتنوعة بخلاف الموردين

حسابات البنوك والمدفوعات :_

1-متابعة المدفوعات اليومية ( من رفع للسداد حتى السداد ) وسداد المدفوعات الحكومية ورفع الرواتب على البنك للسداد

2-متابعة الأرصدة اليومية البنكية وتزويد قسم التحصيل بسدادات العملاء .

3-التسوية البنكية الشهرية .

4-تسجيل جميع حركات البنك .

5-تقديم تقرير تحليلي للمدفوعات البنكية .

الحسابات العامة والأخرى :_

1-مراجعة ميزان المراجعة الشهري ( سلف وعهد ومصاريف وموردين وبنوك وقيمة مضافة وحسابات الأخرى وتحليلها ان لزم الامر ) .

2-الاقفالات والتسويات الشهرية .

3-مسئول عن الحسابات الجارية مع الشركات الشقيقة واشعارات الخصم والاضافة.

4-تقديم الإقرار الضريبي الشهري للقيمة المضافة .

5-تدقيق جداول الرواتب والاجور شهرٌيا، والتأكد من صحة احتساب الإضافات والخصومات على مستحقات الموظفٌين ،

6-مسئول عن التامين الطبي للموظفين ( إضافة وحذف ومطابقة حساب )

7-مسئول عن تسجيل سلف الموظفين ومتابعة خصمها من الرواتب .

8-معالجة قيود المصروفات النثرية الواردة من امين الصندوق .

9-اعداد قيد الرواتب الشهري الخاص بالموظفين لرفعه على النظام المحاسبي .

10-تقديم إقرار اعمار الديون للموردين والعملاء .

11-اعداد التقارير الشهر ية المهمة للشركة من ارصدة موردين وعملاء وتحصيل ومبيعات ومشتريات ومصاريف